BANKCON

Controla todo el dinero de tu negocio en un solo lugar: ingresos, egresos y transferencias entre cajas y cuentas bancarias, con apertura y cierre de caja con arqueo, y conciliación bancaria. Tus saldos siempre cuadran y cada sol tiene un responsable.

Características

Movimientos de dinero

Registra ingresos, egresos y transferencias entre cuentas en una sola pantalla, con numeración propia para cada tipo (ING-, EGR-, TRF-).

Trabaja en varias monedas: toma el tipo de cambio según la fecha y calcula el monto de destino en transferencias entre soles y dólares.

Usa tu propio catálogo de conceptos y adjunta el comprobante en foto o PDF.

En los egresos registra a quién se entregó el dinero (puedes hacerlo obligatorio según el concepto).

Bloquea los egresos que superan el saldo de la caja, y en las cuentas de caja solo acepta efectivo.

Apertura y cierre de caja

Abre la caja con el saldo inicial que propone el cierre anterior, sin que se crucen cajas ni cuentas.

Ve en vivo todo lo que entra y sale, venga de donde venga: cobros, pagos, transferencias, y en los cobros, el vendedor y el canal.

Haz el arqueo por billetes y monedas o con un solo monto.

Registra las diferencias con su motivo y, si quieres, genera el ajuste.

Activa el cierre ciego: el cajero cuenta sin ver el monto esperado.

Pide que otra persona apruebe el cierre, y guarda el historial de quién cerró, aprobó, reabrió o eliminó cada caja.

Ve los totales por forma de pago, vendedor, canal y origen, separados por moneda.

Conciliación bancaria

Ve los movimientos por conciliar y los ya conciliados, y arma tus estados de cuenta mes a mes.

Compara tu saldo con el del banco y deshaz una conciliación si te equivocaste.

Reportes

Imprime el cierre de caja.

Saca el reporte de movimientos de todas las cajas y el reporte de ventas por producto, con exportación a Excel.

Reemplaza a otros módulos

Sustituye a los pagos varios de Dolibarr y a los módulos de ingresos, egresos, transferencias y control de caja: todo queda en uno solo.